Razdoblje: 01.01.2024. - 31.01.2024.
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2024. | Temeljnica 1 - 271/2023 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 53.55 |
| 15.01.2024. | Temeljnica 1 - 270/2023 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 |
| 15.01.2024. | Temeljnica 1 - 142/2023 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15 |
| 15.01.2024 | Ulazni račun - 3 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 57.81 |
| 17.01.2024. | Temeljnica 1 - 267/2023 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 140.41 |
| 17.01.2024. | Temeljnica 1 - 268/2023 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 177.81 |
| 17.01.2024. | Temeljnica 1 - 269/2023 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 2,068.18 |
| 17.01.2024. | Temeljnica 1 - 275/2023 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 98.33 |
| 17.01.2024. | Temeljnica 1 - 274/2023 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 612.43 |
| 17.01.2024. | Temeljnica 1 - 277/2023 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 15.55 |
| 17.01.2024. | Temeljnica 1 - 272/2023 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 53.27 |
| 17.01.2024. | Temeljnica 1 - 273/2023 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 68.58 |
| 17.01.2024. | Temeljnica 1 - 276/2023 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 199.08 |
| 17.01.2024. | Temeljnica 1 - 278/2023 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 |
| 17.01.2024. | Ulazni račun - 2 | DJEČJA ČAROBNA SCENA | 78523458322 | ZAGREB | 3299 | OSTALE USLUGE | 300 |
| 21.01.2024. | Ulazni račun - 6 | GRAĐA MAXMART D.O.O. | 10020489289 | VRANJIC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 76.8 |
| 21.01.2024. | Ulazni račun - 7 | GRAĐA MAXMART D.O.O. | 10020489289 | VRANJIC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 9.8 |
| 23.01.2024. | Ulazni račun - 5 | VERBA J.D.O.O. | 26346101401 | OSIJEK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 695.41 |
| 30.01.2024. | Ulazni račun - 24 | KIK TEXTIL UND NON-FOOD D00 | 29471249755 | ZAPREŠIĆ | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 11.47 |
| 12.01.2024. | Plaća za 12/2023 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11,049.71 | |||
| 12.01.2024. | Plaća za 12/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,497.11 | |||
| 12.01.2024. | Plaća za 12/2023 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1,170.00 | |||
| 12.01.2024. | Plaća za 12/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,615.05 | |||
| UKUPNO: | 20142,91 |
Razdoblje: 01.02.2024. - 29.02.2024.
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2024. | Ulazni račun - 28 | TEHNO ALATI D.O.O. | 26342044679 | BENKOVAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 16.05 | |
| 14.02.2024. | Ulazni račun - 24 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 44.37 | |
| 15.02.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15 | |
| 2/15/2024 | Ulazni račun - 21 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 | |
| 15.02.2024. | Ulazni račun - 22 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 54.79 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 12 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 286.45 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 19 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 226.03 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 16 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 95.32 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 14 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 641.62 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 11 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11.55 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 15 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 58.71 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 17 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 55.23 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 13 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 23 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 25 | LJEKARNA KAŠTEL FARM | 53699062508 | BENKOVAC | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 619.81 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 10 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 496.78 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 4 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 554.61 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 18 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,537.02 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 8 | MINIGRADNJA PLUS D.O.O. | 1775275780 | VODICE | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAV. | 975.00 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 26 | NIDŽO OBRT ZA USLUGE | 32738368005 | BILA VLAKA | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 80.00 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 27 | SEVOI MEDIA J.D.O.O. | 27862083399 | ZAGREB | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 199.00 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 9 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 555.63 | |
| 22.02.2024. | Ulazni račun - 1 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 4.48 | |
| Plaća za 12/2023 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 10,827.21 | |||||
| Plaća za 12/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,447.74 | |||||
| Plaća za 12/2023 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1,170.00 | |||||
| Plaća za 12/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,699.23 | |||||
| UKUPNO: | 22159,19 |
Razdoblje: 01.03.2024. - 31.03.2024.
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024. | Ulazni račun - 31 | PEVEX D.D. | 73660371074 | SESVETE | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAV. | 174.91 | |
| 07.03.2024. | Ulazni račun - | AKD D.O.O. | 58843087891 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 10.95 | |
| 11.03.2024. | Ulazni račun - 54 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | 76173111449 | ZADAR | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 178.42 | |
| 12.03.2024. | Ulazni račun - 51 | DJEČJI VRTIĆ MARIJAN | 86339280930 | SPLIT | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 133.31 | |
| 14.03.2024. | Ulazni račun - 48 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 32 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun - 37 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 53.02 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15.00 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun - 35 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun - 34 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 54.79 | |
| 15.03.2024. | Ulazni račun - 36 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11.55 | |
| 20.03.2024. | Ulazni račun - 47 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47.59 | |
| 24.03.2024. | Ulazni račun - 52 | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | RIJEKA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 15.46 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 33 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 23 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 53 | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 218.6 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 40 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 370.36 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 30 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 99.11 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 49 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 151.19 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 41 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 53.30 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 44 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 545.38 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 43 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 82.14 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 38 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 68.58 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 39 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 63.11 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 50 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3299 | OSTAli NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 942.50 | |
| 28.03.2024. | Ulazni račun - 32 | OPREMA RADMAN D.O.O. | 27290068263 | ZAGREB | 4227 | OPREMA DJEČJEG VRTIĆA | 1,750.00 | |
| Plaća za 02/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 11,103.53 | |||||
| Plaća za 02/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,477.58 | |||||
| Plaća za 02/2023 | 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1,170.00 | |||||
| Plaća za 02/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,885.32 | |||||
| UKUPNO: | 21195,26 |
Razdoblje: 01.04.2024. - 30.04.2024.
| PRIMATELJ | KONTO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |
| 11.04.2024. | Ulazni račun - 64 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 290.63 | |
| 12.04.2024. | Ulazni račun - 76 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 4.3 | |
| 12.04.2024. | Ulazni račun - 77 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 434169000320 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 10.15 | |
| 15.04.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 47.77 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - 59 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 130.63 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - 42 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,279.53 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15.00 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - 62 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - 34 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 55.34 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - 61 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11.55 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - 56 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 393.38 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - 55 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 27.51 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - 57 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - 69 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 | |
| 16.04.2024. | Ulazni račun - 65 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 458.03 | |
| 22.04.2024. | Ulazni račun - 78 | CANT ABILE D.O.O. | 7865774959 | LOZOVAC | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 80 | |
| 26.04.2024. | Ulazni račun - 90 | ALARM AUTOMATIK D.O.O. | 30532290707 | RIJEKA | 3225 | SITNI INVENTAR | 186.48 | |
| 29.04.2024. | Ulazni račun - 89 | KOHO BEEZNIS D.O.O. | 54376190149 | OREŠJE OKIĆKO | 3213 | STRUČNO USVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 34.00 | |
| 29.04.2024. | Ulazni račun - 86 | LIBRA DALMATIA J.D.O.O. | 4200434191 | SOLIN | 3225 | SITNI INVENTAR | 512.50 | |
| 30.04.2024. | Ulazni račun - 60 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,667.72 | |
| 30.04.2024. | Ulazni račun - 81 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 77.46 | |
| 30.04.2024. | Ulazni račun - 84 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 36.23 | |
| 30.04.2024. | Ulazni račun - 73 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 74.49 | |
| 30.04.2024. | Ulazni račun - 75 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51.29 | |
| 30.04.2024. | Ulazni račun - 80 | KSU D.O.O. | 34976993601 | VELIKA GORICA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 527.75 | |
| 30.04.2024. | Ulazni račun - 71 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 27290068263 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 85.37 | |
| Plaća za 03/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 14,316.46 | |||||
| Plaća za 03/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,956.01 | |||||
| Plaća za 03/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,728.47 | |||||
| UKUPNO: | 24545,61 | |||||||
Razdoblje: 01.05.2024. - 31.05.2024.
| PRIMATELJ | KONTO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos | |
| 09.05.2024. | Ulazni račun - 83 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 344.14 | |
| 5/9/2024 | Ulazni račun - 181 | MICOM ELEKTRONIKA D.O.O. | 19422090987 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 173.05 | |
| 09.05.2024. | Ulazni račun - 20 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 581.25 | |
| 09.05.2024. | Ulazni račun - 97 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 220.63 | |
| 15.05.2024. | Ulazni račun - 109 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 41.83 | |
| 21.05.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 15.00 | |
| 21.05.2024. | Ulazni račun - 98 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 59.26 | |
| 21.05.2024. | Ulazni račun - 99 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 87 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 14.22 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 88 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 40.4 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 94 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 501.62 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 85 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 104 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun -102 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 370.98 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 79 | CIKLON D.O.O. | 528694401719 | ZADAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 137.5 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 115 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 106.04 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun -170 | KOHO BEEZNIS D.O.O. | 54376190149 | OREŠJE OKIĆKO | 3213 | STRUČNO USVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 34.00 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 62 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 89.86 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun -110 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 43.80 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 105 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 130.40 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 112 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 48.55 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 100 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 84.34 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 101 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51.29 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun -102 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 22.45 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 103 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 27290068263 | ZAGREB | 3433 | ZATEZNE KAMATE | 1.62 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 103 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 27290068263 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 40.26 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 91 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 138.65 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 92 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 151.12 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 107 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 43.55 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 95 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1,118.42 | |
| 22.05.2024. | Ulazni račun - 96 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 196.68 | |
| Plaća za 04/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 14,182.69 | |||||
| Plaća za 04/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,929.23 | |||||
| Plaća za 04/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,577.28 | |||||
| UKUPNO: | 22977,67 | |||||||
Razdoblje: 01.06.2024. - 30.06.2024.
| PRIMATELJ | KONTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok.< | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 09.06.2024. | Ulazni račun - 156 | MURAJ D.O.O. | 52672464323 | ZADAR | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAV. | 10.89 |
| 09.06.2024. | Ulazni račun - 163 | TEDI POSLOVANJE D.O.O. | 5614216244 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 26 |
| 09.06.2024. | Ulazni račun - 162 | GROZD PRODUKT D.O.O. | 21158676985 | STANKOVCI | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 50.63 |
| 13.06.2024. | Ulazni račun - 184 | DUNDILICA XL | 24061745881 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 50 |
| 13.06.2024. | Ulazni račun - 185 | DUNDILICA XL | 24061745881 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 275 |
| 14.06.2024. | Ulazni račun - 180 | HRVTSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 45.97 |
| 16.06.2024. | Ulazni račun - 165 | BAUHAUS-ZAGREB K.D. | 71642207963 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 12.73 |
| 17.06.2024. | Ulazni račun - 143 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.5 |
| 17.06.2024. | Ulazni račun - 144 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 54.92 |
| 17.06.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 15 |
| 17.06.2024. | Ulazni račun - 147 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11.55 |
| 17.06.2024. | Ulazni račun - 151 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 |
| 6/18/2024 | Ulazni račun - 169 | SPORT 3000 D.O.O. | 60053362038 | PULA | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 516.25 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 146 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 150 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 44.32 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun -145 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 248.07 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 171 | T.O. MESNICA NAKIĆEN | 11738836853 | BIOGRAD NA MORU | 3954 | OSTAKLE NESPOMENUTE OBVEZE | 153.4 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 104 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 184.21 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun -168 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 23.84 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 149 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 131.63 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun -1480 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51.29 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 136 | PEKARA STANKOVCI D.O.O. | 12349167286 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 60.73 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 129 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 34.13 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 121 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 80.20 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 122 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 5.00 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun -134 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 117.45 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 124 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 82.06 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 135 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 60.63 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 126 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 44.94 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 159 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 271.78 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 126 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 46.30 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 131 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 75.71 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 119 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 67.28 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 160 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 13.56 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 111 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 53.05 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 128 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 9.50 |
| 18.06.2024. | Ulazni račun - 123 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 20.48 |
| 27.06.2024. | Ulazni račun - 178 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 210.29 |
| 27.06.2024. | Ulazni račun - 177 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 96.24 |
| 27.06.2024. | Ulazni račun - 116 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 110.12 |
| 27.06.2024. | Ulazni račun - 140 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 58.79 |
| 27.06.2024. | Ulazni račun - 152 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 387.20 |
| 27.06.2024. | Ulazni račun - 142 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 43.80 |
| 27.06.2024. | Ulazni račun - 186 | DARIJA DESIGN | 37626379323 | POLAČA | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 60.00 |
| Plaća za 05/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 13,682.24 | ||||
| Plaća za 05/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,861.24 | ||||
| Plaća za 05/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,651.98 | ||||
| UKUPNO: | 21598,08 |
Razdoblje: 01.07.2024. - 31.07.2024.
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 172 | ALFA D.D. | 7189160632 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 42.57 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 211 | BIJELIĆ CO D.O.O. | 52417054044 | OSIJEK | 3225 | SITNI INVENTAR | 49.99 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 173 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 30765863795 | ZADARE | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 43.8 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 154 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 154.38 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 207 | EXDIZAJN | 93962335676 | BELIŠĆE | 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 53.09 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 189 | M LINK VL. MLADEN KARLOVCČEC | 52608573451 | POSEDARJE | 3225 | SITNI INVENTAR | 159.00 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 206 | LIBER MEDIA D.O.O. | 8246617323 | ZADAR | 3225 | SITNI INVENTAR | 1,643.21 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 188 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 190 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51.38 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 15 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 193 | PEKARA STANKOVCI D.O.O. | 12349167286 | STANKOVCI | 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 136.5 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 195 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106.18 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 153 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 203.46 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 167 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 64.38 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 176 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 119.52 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun -174 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 254.43 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 194 | PEKARA STANKOVCI D.O.O. | 12349167286 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 148.85 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun - 139 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 15.38 |
| 08.07.2024. | Ulazni račun -161 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 51.17 |
| 16.07.2024. | Ulazni račun - 219 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 8793.9104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 48.60 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun -74 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51.29 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun - 149 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 131.63 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun - 224 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 177.29 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun - 187 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 465.68 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun - 203 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 282.85 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun -201 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 88.94 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun - 209 | USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB KRISTOFOR | 99041110102 | ŠIBENIK | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 60.00 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun - 222 | MEDICINA RADA I SPORTA DR. FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 366.34 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun - 220 | PROFI-MIX OBRT | 18169835079 | PIROVAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 25.00 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun - 217 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | STANKOVCI | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 303.21 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun -215 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 78.49 |
| 24.07.2024. | Ulazni račun - 212 | PRO EDUCA - obrt za usluge | 40610744669 | ZAGREB | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 711.00 |
| 29.07.2024. | Ulazni račun - PONUDA | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 249.38 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 210 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 162.22 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 216 + 226 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 22.61 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 231 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 180.18 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 128 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 22.65 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 227 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI | 261.57 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 232 | VODOINSTALACIJE TROSKOT | 93434244289 | BANJEVCI | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 175.00 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 221 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 21.90 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 208 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 164.77 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 213 + 214 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 51.46 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 223 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 134.13 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 228 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 52.91 |
| 31.07.2024. | Ulazni račun - 225 | CIKLON D.O.O. | 52869401719 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 106.25 |
| 7/31/2024 | Ulazni račun - 233 | CIKLON D.O.O. | 52869401719 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 337.50 |
| 11.07.2024. | Plaća za 06/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 14,065.47 | |||
| 11.07.2024. | Plaća za 05/2023 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1,911.49 | |||
| 11.07.2024. | Plaća za 05/2023 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1,666.57 | |||
| 05.07.2024. | Regres | 3171 | OSTALE OBVEZE ZA ZAPOSLENE (BOŽ. REGRES I SL. | 3,270.00 | |||
| 11.07.2024. | NAKNADA ZA GOTOVINSKO PLAĆANJE RAČ. | 3214 | OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 26.00 | |||
| UKUPNO: | 29314,67 |
Razdoblje: 01.08.2024. - 31.08.2024.
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 242 | JVP BENKOVAC | 06187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106,18 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 234 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTRELEKTUALNE i ostale usluge | 330 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 15 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 238 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 61,9 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun -191 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 51,09 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 235 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 54,29 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 243 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226020908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 52,20 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 239 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 85,32 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 237 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 366,91 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 236 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 18,2 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 241 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 440,54 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 240 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51,29 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 247 | NIDŽO OBRT ZA USLUGE | 32738368005 | BILA VLAKA | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 80 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 246 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 27,99 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 252 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 4,75 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 245i 248 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 94,21 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 244 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 513,69 |
| 13.08.2024. | Ulazni račun - 251 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 195,28 |
| 16.08.2024. | Ulazni račun - 255 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE OPLATNOG PROMETA | 56,38 |
| 16.08.2024. | Ulazni račun - 256 | PLODINE DD | 92510683607 | RIJEKA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 21,50 |
| 16.08.2024. | Ulazni račun - 257 | IKEA HRVATSKA D.O.O. | 21523879111 | SESVETE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 35,36 |
| 23.08.2024. | Ulazni račun - 260 | E PLUS D.O.O. | 93923226222 | DONJI STUPNIK | 3225 | SITNI INVEWNTAR | 349,00 |
| 26.08.2024. | Ulazni račun - 192 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730224993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 12,89 |
| 29.08.2024. | Ulazni račun - 263 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 19,00 |
| Plaća za 07/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 14.366,36 | ||||
| Plaća za 07/2024 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.974,03 | ||||
| Plaća za 07/2024 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1.170,64 | ||||
| UKUPNO: | 20554 |
Razdoblje: 01.09.2024. - 30.09.2024.
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024. | Ulazni račun - 273 | TEHNO ALATI D.O.O. | 26342044679 | BENKOVAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 14,16 |
| 03.09.2024. | Ulazni račun - 250 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226020908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 88,67 |
| 03.09.2024. | Ulazni račun - 258 | STOLARIJA RUSAN | 79199048265 | GORNJA STUBICA | 3225 | SITNI INVEWNTAR | 1011,11 |
| 03.09.2024. | Ulazni račun - 264 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVEST. ODRŽAVANJA | 606,25 |
| 04.09.2024. | Ulazni račun -282 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 19,3 |
| 05.09.2024. | Ulazni račun - 324 | KIK TEXTILIEN UND NON-FOOD | 29471249755 | ZAPREŠIĆ | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 17,94 |
| 05.09.2024. | Ulazni račun - 283 | PLODINE DD | 92510683607 | RIJEKA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 34,92 |
| 05.09.2024. | Ulazni račun - 288 | MURAJ D.O.O. | 52672464323 | ZADAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 33,56 |
| 06.09.2024. | Ulazni račun - 289 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 29,85 |
| 08.09.2024. | Ulazni račun - 292 | GLADIUS D.O.O. | 57428294490 | LIŠANE OSTROVIČKE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 21 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 290 | KSU D.O.O. | 34976993601 | VELIKA GORICA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1.170,25 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 268 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 95,41 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 284 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 273,51 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 285 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 102,73 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 287 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 46,94 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 294 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 240,77 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 267 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 350,45 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 15,00 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 277 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 93,08 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 271 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 59,97 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun -276 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 25,91 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 270 | FUSIO D.O.O. | 95345244091 | POREČ | 3225 | SITNI INVENTAR | 1.726,58 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 272 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730224993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 15,54 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 269 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 330,00 |
| 13.09.2024. | Ulazni račun - 281 | JVP BENKOVAC | 06187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106,18 |
| 15.09.2024. | Ulazni račun - 299 | PLODINE DD | 92510683607 | RIJEKA | 3225 | SITNI INVENTAR | 19,98 |
| 16.09.2024. | Ulazni račun - 300 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 9,65 |
| 17.09.2024. | Ulazni račun - 296 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 39,10 |
| 19.09.2024. | Ulazni račun - 304 | LANTINEA | 20747654375 | ZAPREŠIĆ | 3227 | SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 133,50 |
| 20.09.2024. | Ulazni račun - 262 | NAJ-DOMUS D.O.O. | 80307741154 | BUZIN | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 896,05 |
| 20.09.2024. | Ulazni račun - 293 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 701,51 |
| 20.09.2024. | Ulazni račun - 301 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 313,23 |
| 20.09.2024. | Ulazni račun - 302 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 22,18 |
| 20.09.2024. | Ulazni račun - 261 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 139,09 |
| 20.09.2024. | Ulazni račun - 274 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 110,96 |
| 20.09.2024. | Ulazni račun - 259 | STOLARIJA RUSAN | 79199048265 | GORNJA STUBICA | 3225 | SITNI INVENTAR | 1.144,50 |
| 20.09.2024. | Ulazni račun - 286 | VODOINSTALACIJE TROSKOT | 93434244289 | BANJEVCI | 3225 | SITNI INVENTAR | 180,00 |
| 22.09.2024. | Ulazni račun - 305 | LJEKARNA KAŠTEL FARM | 53699062508 | BENKOVAC | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 46,37 |
| 23.09.2024. | Ulazni račun - 257 | IKEA HRVATSKA D.O.O. | 21523879111 | SESVETE | 3222 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 35,36 |
| 23.09.2024. | Ulazni račun - 307 | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | RIJEKA | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 30,59 |
| 24.09.2024. | Ulazni račun - 308 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 235,29 |
| 24.09.2024. | Ulazni račun - 309 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 121,77 |
| 24.09.2024. | Ulazni račun - 275 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 298,48 |
| Plaća za 08/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 14.737,34 | ||||
| Plaća za 08/2024 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.021,27 | ||||
| Plaća za 08/2024 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1.376,08 | ||||
| UKUPNO: | 29141,38 |
Razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024.
| Razdoblje: 01.10.2024. - 31.10.2024. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMATELJ | KONTO | ||||||
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 08.10.2024. | Ulazni račun - 320 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 21 |
| 08.10.2024. | Ulazni račun - 278 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 63,04 |
| 08.10.2024. | Ulazni račun - 75 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51,29 |
| 08.10.2024. | Ulazni račun - 279 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 400 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun -311 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 169,65 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 337 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 76,35 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 343 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 232,67 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 344 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 14,96 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 325 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 910,83 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 229 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 24,9 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 266 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 166,65 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 265 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 16,6 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 291 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 82,84 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 297 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 161,55 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 306 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 153,52 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 313 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 131,1 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 314 | ALFA D.D. | 07189160632 | ZAGREB | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 83,4 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 15,00 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 323 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 58,76 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 322 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 87,73 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun -346 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI12,24 | 25,91 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 369 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 92,74 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 321 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730224993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 11,55 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 319 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 330,00 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 326 | JVP BENKOVAC | 06187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106,18 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 317 | MEDICINA RADA I SPORTA DR. FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 40,20 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 315 | MEDICINA RADA I SPORTA DR. FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 40,20 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 342 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 44,09 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 316 | MEDICINA RADA I SPORTA DR. FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 40,20 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 298 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 72,48 |
| 14.10.2024. | Ulazni račun - 303 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 24,16 |
| 16.10.2024. | Ulazni račun - 350 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 160,77 |
| 16.10.2024. | Ulazni račun - 351 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 60,88 |
| 16.10.2024. | Ulazni račun - 262 | NAJ-DOMUS D.O.O. | 80307741154 | BUZIN | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 224,01 |
| 16.10.2024. | Ulazni račun - 330 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 271,76 |
| 20.10.2024. | Ulazni račun - 358 | TEHNO ALATI D.O.O. | 26342044679 | BENKOVAC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 3,98 |
| 20.10.2024. | Ulazni račun - 358 | TEHNO ALATI D.O.O. | 26342044679 | BENKOVAC | 3225 | SITNI INVENTAR | 30,00 |
| 20.10.2024. | Ulazni račun - 357 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11,60 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 362 | IKEA HRVATSKA D.O.O. | 21523879111 | SESVETE | 3225 | SITNI INVENTAR | 383,92 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 353 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 110,94 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 349 | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 176,39 |
| 24.10.,2024. | Ulazni račun - 340 | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 134,66 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 338 | LIBER MEDIA D.O.O. | 08246617323 | ZADAR | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 177,48 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 362 | IKEA HRVATSKA D.O.O. | 21523879111 | SESVETE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 9,95 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 360 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 393,87 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 359 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 15,98 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 340 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226020908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 13,65 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 341 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226020908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 93,47 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 345 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226020908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 116,48 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 347 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226020908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 111,51 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 331 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 119,20 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 333 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 374,20 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 334 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51,29 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 354 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 3076583795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 21,9 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 318 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 3076583795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 1.068,75 |
| 24.10.2024. | Ulazni račun - 352 | CIKLON D.O.O. | 52869401719 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 137,5 |
| 30.10.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 2,68 |
| 31.10.2024. | Ulazni račun - 336 | TURISTIČKA NAKLADA D.O.O. | 33519855166 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 126,06 |
| 31.10.2024. | Ulazni račun - 363 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 263,85 |
| 31.10.2024. | Ulazni račun - 364 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 25,03 |
| 31.10.2024. | Ulazni račun - 365 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3239 | OSTALE USLUGE | 375 |
| 10.10.2024 | Plaća za 9/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 21.391,42 | |||
| 10.10.2024. | Plaća za 9/2024 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.824,65 | |||
| 10.10.2024. | Plaća za 9/2024 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 2.144,15 | |||
| UKUPNO: | 35.162,21 |
Razdoblje: 01.11.2024. - 30.11.2024.
| PRIMATELJ | KONTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 08.11.2024. | Ulazni račun - 384 | GORICATEKS D.O.O. | 66156913701 | VELIKA GORICA | 3225 | SITNI INVENTAR | 216,25 |
| 08.11.2024. | Ulazni račun - 384 | GORICATEKS D.O.O. | 66156913701 | VELIKA GORICA | 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 19,94 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 393 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 84082732674 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 36,5 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 387 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 84082732674 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 21,9 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun -392 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 107,58 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 381 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 224,52 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 382 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 73,53 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 391 | BENT EXELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 123,09 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 371 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 14,21 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 388 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 16,6 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 356 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 237,12 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 366 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 174,57 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 370 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 279,63 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 355 | DEUR MONT | 98131895776 | BILA VLAKA | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 180 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 372 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 330 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 380 | JVP BENKOVAC | 06187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106,18 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 15,00 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 368 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 87,73 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun - 367 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 58,76 |
| 14.11.2024. | Ulazni račun -369 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 21,00 |
| 15.11.2024. | Ulazni račun - 389 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 61,46 |
| 19.11.2024. | Ulazni račun - 402 | ČATEKS D.D. | 16536095427 | ČAKOVEC | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 38,93 |
| 24.11.2024. | Ulazni račun - 404 | TEDI POSLOVANJE D.O.O. | 05614216244 | VODICE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 58,59 |
| 24.11.2024. | Ulazni račun - 405 | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 16,70 |
| 28.11.2024. | Ulazni račun - 410 | TEDI POSLOVANJE D.O.O. | 05614216244 | VODICE | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 14,00 |
| 28.11.2024. | Ulazni račun - 379 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 127,19 |
| 28.11.2024. | Ulazni račun - 377 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51,29 |
| 28.11.2024. | Ulazni račun - 378 | VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 145,70 |
| 08.11.2024. | Plaća za 10/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 21.535,20 | |||
| 08.11.2024. | Plaća za 10/2024 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.917,89 | |||
| 08.11.2024. | Plaća za 10/2024 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 3.083,76 | |||
| UKUPNO: | 30.394,82 |
Razdoblje: 01.12.2024. - 31.12.2024.
| PRIMATELJ | KONTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 03.12.2024 | Ulazni račun - 409 | STARI VELIM D.O.O. | 31042549330 | VELIM | 3299 | OSTALI NESPONUTI RASHODI POSLOVANJA | 312,5 |
| 03.12.2024. | Ulazni račun - 415 | FILIR D.O.O. | 66118697525 | VUKOVAR | 3299 | OSTALI NESPONUTI RASHODI POSLOVANJA | 214,6 |
| 03.12.2024. | Ulazni račun - 412 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 84082732674 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 21,9 |
| 03.12.2024. | Ulazni račun - 376 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 84082732674 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 21,9 |
| 03.12.2024. | Ulazni račun -429 | NICOMI KOMUNIKACIJE D.O.O. | 51535669576 | SPLIT | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 45 |
| 03.12.2024. | Ulazni račun - 397 | FUSIO D.O.O. | 95345244091 | POREČ | 3225 | SITNI INVENTAR | 263,89 |
| 03.12.2024. | Ulazni račun - 411 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3299 | OSTALI NESPONUTI RASHODI POSLOVANJA | 356,25 |
| 03.12.2024. | Ulazni račun - 396 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226020908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 227,38 |
| 03.12.2024 | Ulazni račun - 373 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226020908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 67,47 |
| 03.12.2024 | Ulazni račun - 413 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 34,59 |
| 04.12.2024. | Ulazni račun - 431 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 3,10 |
| 05.12.2024. | Ulazni račun - 428 | KIK TEXTILL UND NON-FOOD | 29471249755 | ZAPREŠIĆ | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 15,47 |
| 06.12.2024. | Ulazni račun - 432 | LJEKARNA KAŠTEL FARM | 53699062508 | BENKOVAC | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 8,87 |
| 13.12.2024. | Ulazni račun - 446 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 62,83 |
| 16.12.2024. | Ulazni račun - 420 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 21 |
| 16.12.2024. | Ulazni račun - 418 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 57,24 |
| 16.12.2024. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 15,00 |
| 16.12.2024. | Ulazni račun - 419 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 87,73 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 400 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3239 | OSTALE USLUGE | 311,25 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun -436 | OPG BISERKA VUKSAN | 2908805105 | ŠOPOT | 3299 | OSTALI NESPONUTI RASHODI POSLOVANJA | 560,00 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 398 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 52,84 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 399 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 198,28 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 408 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 178,26 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 435 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 83,65 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 430 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 253,94 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 406 | BENTEXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 281,63 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 385 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 1.017,84 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 395 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 21,90 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 390 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 325,67 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 403 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 224,08 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 423 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 467,99 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 421 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 15,54 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 416 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 517,59 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 427 | JVP BENKOVAC | 06187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106,18 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 417 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTELEKTUALNE I OSTALE USLUGE | 330,00 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 414 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 203,61 |
| 18.12.2024. | Ulazni račun - 437 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 30765863795 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 21,90 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 447 | PLODINE D.D. | 92510683607 | RIJEKA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 18,56 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 440 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 33,20 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 444 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 172,00 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 433 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 107,32 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 438 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 364,07 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 439 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 19,11 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 434 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 27,30 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 445 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 147,07 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 441 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 219,66 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 442 | DJEČJA ČAROBNA SCENA D.O.O. | 78523458322 | ZAGREB | 3299 | OSTALI NESPONUTI RASHODI POSLOVANJA | 210,00 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 443 | ALFA D.O.O. | 74080813970 | ZADAR | 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 122,00 |
| 27.12.2024. | Ulazni račun - 422 | ELEKTRONIČJI RAČUNI D.O.O. | 42889250808 | ZAGREB | 3238 | RAČUNALNE USLUGE | 0,15 |
| 31.12.2024. | Ulazni račun - 339 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENIK | 84082732674 | ŠIBENIK | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 21,90 |
| 31.12.2024. | Ulazni račun - 426 | VODOVOD I ODVONJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 64,63 |
| 31.12.2024. | Ulazni račun - 425 | VODOVOD I ODVONJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51,29 |
| 31.12.2024. | Ulazni račun - 453 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTELEKTUALNE I OSTALE USLUGE | 330,00 |
| 31.12.2024. | Ulazni račun - 424 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 159,67 |
| 31.12.2024. | Ulazni račun - 448 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 38,78 |
| Plaća za 11/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 21.427,85 | ||||
| Plaća za 11/2024 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.835,55 | ||||
| Plaća za 11/2024 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 2.982,54 | ||||
| UKUPNO: | 36.361,52 |
Razdoblje: 01.01.2025. - 31.01.2025.
| PRIMATELJ | KONTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 16.01.2025. | Ulazni račun -450 | T. O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 185,1 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 456 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 621,19 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 459 | JVP BENKOVAC | 06187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106,18 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 452 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 586,95 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 451 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 15,54 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 457 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 87,73 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 456 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 58,76 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 15 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 6 | BENTEXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 360,38 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 8 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 50,45 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 9 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 88,37 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 458 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 21 |
| 16.01.2025. | Ulazni račun - 4 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE | 83,58 |
| 17.01.2025. | Ulazni račun - | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 22,50 |
| 22.01.2025. | Ulazni račun - | MULLER D.O.O. | 53705496978 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 54,61 |
| 24.01.2025. | Ulazni račun -460 | MEDICINA RADA I SPORTA DR FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 40,20 |
| 24.01.2025. | Ulazni račun - 13 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 295,69 |
| 24.01.2025. | Ulazni račun - 10 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 11,23 |
| 24.01.2025. | Ulazni račun - 408 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 138,23 |
| 24.01.2025. | Ulazni račun - 12 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 138,79 |
| 24.01.2025. | Ulazni račun - 2 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 172,61 |
| 24.01.2025. | Ulazni račun - 5 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 109,38 |
| 24.01.2025. | Ulazni račun - 1 | NICOMI KOMUNIJACIJE D.O.O. | 51535669576 | SPLIT | 3232 | OSTALE USLUGE | 415,00 |
| 30.01.2025. | Ulazni račun - 14 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | SPLIT | 3232 | OSTALE USLUGE | 165,63 |
| 30.01.2025. | Ulazni račun - 463 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 255,92 |
| 30.01.2025. | Ulazni račun - 461 | VODOVOD I ODVONJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 113,94 |
| 30.01.2025. | Ulazni račun - 462 | VODOVOD I ODVONJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 53,56 |
| Plaća za 12/2024 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 24.145,12 | ||||
| Plaća za 12/2024 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 3.105,74 | ||||
| Plaća za 12/2024 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 1.994,21 | ||||
| UKUPNO: | 33.512,59 |
Razdoblje: 01.02.2025. - 28.02.2025.
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025. | Ulazni račun -37 | HP d.d. | 87311810356 | VELIKA GORICA | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 3,32 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 41 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 434,81 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 32 | JVP BENKOVAC | 06187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106,18 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 26 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 625,8 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 27 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 16,87 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 23 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 58,76 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 28 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 87,73 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITNI INVENTAR | 15 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 22 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 21 |
| 12.02.2025., | Ulazni račun - 40 | BENTEXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 284,79 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 15 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 16,59 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 16 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 247,38 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 42 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 211,58 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 34 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 155,41 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 18 | CIKLON DF.O.O. | 52869401719 | ZADAR | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 106,25 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 25 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTELEKTUALNE i ostale usluge | 330,00 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 7 | MARINOVIĆ I PARTNERI odvjetnički ured | 8788113443 | ZADAR | 3237 | INTELEKTUALNE i ostale usluge | 250,00 |
| 12.02.2025. | Ulazni račun - 24 | LIBER MEDIA D.O.O. | 8246617323 | ZADAR | 3225 | SITNI INVENTAR | 515,28 |
| 14.02.2025. | Ulazni račun - 39 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 60,32 |
| 20.02.2025. | Ulazni račun - 47 | PLODINE D.D. | 9,25411E+11 | RIJEKA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 11,55 |
| Plaća za 01/2025 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 22.581,83 | ||||
| Plaća za 01/2025 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 3.025,55 | ||||
| Plaća za 01/2025 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 3.185,59 | ||||
| UKUPNO: | 32.351,59 |
Razdoblje: 01.03.2025. - 31.03.2025.
| PRIMATELJ | KONTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 05.03.2025. | Ulazni račun -58 | STARI VELIM D.O.O. | 31042549330 | VELIM | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 375 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 52 | ALKFA D.D. | 7189160632 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 44,91 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 69 | JVP BENKOVAC | 06187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106,18 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun -50 | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 463,54 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 44 | NAJ-DOMUS D.O.O. | 80307741154 | BUZIN | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 172,55 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 55 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | SPLIT | 3239 | OSTALE USLUGE | 311,25 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun -61 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 58,76 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 49 | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | SAMOBOR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 89,31 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 56 | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | SAMOBOR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 116,17 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 72 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 301,89 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 46 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 194,45 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 51 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 108,39 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 73 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 161,71 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 60 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTELEKTUALNE I OSTALE USLUGE | 330,00 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 43 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 210,01 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun -38 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 109,57 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 17 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 243,18 |
| 05.03.2025. | Ulazni račun - 104 | KONZUM PLUS D.O.O. | 62226620908 | ZAGREB | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 155,30 |
| 06.03.2025. | Ulazni račun - 103 | DJEČJI VRTIĆ RADOST | 76173111449 | ZADAR | 3213 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 206,91 |
| 07.03.2025. | Ulazni račun - 30 | VODOVOD I ODVONJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 86,30 |
| 07.03.2025. | Ulazni račun - 29 | VODOVOD I ODVONJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 62,77 |
| 07.03.2025. | Ulazni račun - 31 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 305,79 |
| 12.03.2025. | Ulazni račun - 19 | HT D.D, | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITAN INVENTAR | 60,00 |
| 14.03.2025. | Ulazni račun - 97 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 57,35 |
| 14.03.2025. | Ulazni račun - 64 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 15,54 |
| 14.03.2025. | Ulazni račun - 621 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 87,73 |
| 14.03.2025. | Ulazni račun - | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITAN INVENTAR | 15,00 |
| 14.03.2025. | Ulazni račun - 85 | BENT EXCELLENT D.O.O. | 91040737993 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 523,96 |
| 14.03.2025. | Ulazni račun - 65 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 609,23 |
| 14.03.2025. | Ulazni račun - 63 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 21,00 |
| 14.03.2025. | Ulazni račun - 78 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 95,20 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 84 | MEDICINA RADA I SPORTA DR. FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 41,00 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 79 | MEDICINA RADA I SPORTA DR. FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 41,00 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 83 | MEDICINA RADA I SPORTA DR. FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 41,00 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 80 | MEDICINA RADA I SPORTA DR. FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 41,00 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 81 | MEDICINA RADA I SPORTA DR. FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 41,00 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 82 | MEDICINA RADA I SPORTA DR. FANI | 82045476980 | ZADAR | 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE | 41,00 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 33 | PEKARA STANKOVCI D.O.O. | 12349167286 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 210,00 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 76 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 557,33 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 94 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 15,93 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 91 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 255,76 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 87 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 385,22 |
| 24.03.2025. | Ulazni račun - 57 | SUSTAVI & INSTALACIJE D.O.O. | 17922537556 | ŠIBENIK | 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 322,50 |
| 28.03.2025. | Ulazni račun | PEPCO CROATIA D.O.O. | 43416900320 | ZAGREB | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 16,50 |
| Plaća za 03/2025 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 22.108,20 | ||||
| Plaća za 03/2025 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.918,93 | ||||
| Plaća za 03/2025 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 2.120,53 | ||||
| UKUPNO: | 34.855,85 |
Razdoblje: 01.04.2025. - 30.04.2025.
| PRIMATELJ | KONTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dat. Dok. | Opis | Naziv | OIB | Mjesto | ID | Naziv | Iznos |
| 02.04.2025. | Ulazni račun -544 | STOLARIJA RUSAN | 79199048265 | GORNJA STUBICA | 3225 | SITAN INVENTAR | 655,3 |
| 02.04.2025. | Ulazni račun - 100 | MESNICA MILETIĆ | 26717287150 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 592,8 |
| 02.04.2025. | Ulazni račun - 66 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 298,00 |
| 02.04.2025. | Ulazni račun -68 | VODOVOD I ODVONJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51,29 |
| 02.04.2025. | Ulazni račun - 87 | VODOVOD I ODVONJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 35,14 |
| 02.04.2025. | Ulazni račun - 99 | VLAJ D.O.O. | 49034109741 | PROVIĆ | 3237 | INTELEKTUALNE I OSTALE USLUGE | 330 |
| 02.04.2025. | Ulazni račun -75 | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | SAMOBOR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 114,89 |
| 02.04.2025. | Ulazni račun - 74 | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | SAMOBOR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 9,41 |
| 02.04.2025. | Ulazni račun - 77 | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | SAMOBOR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 8,4 |
| 02.04.2025. | Ulazni račun - 89 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 70,19 |
| 02.04.2025. | Ulazni račun - 86 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 126,3 |
| 09.04.2025. | Ulazni račun - 112 | JVP BENKOVAC | 6187997364 | BENKOVAC | 3239 | OSTALE USLUGE | 106,18 |
| 09.04.2025. | Ulazni račun - 105 | PEKARA STANKOVCI D.O.O. | 12349167286 | STANKOVCI | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 208,95 |
| 09.04.2025. | Ulazni račun - 143 | HRVATSKI TELEKOM DD | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 58,76 |
| 09.04.2025. | Ulazni račun - 142 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | ZAGREB | 3231 | USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA | 87,73 |
| 09.04.2025. | Ulazni račun | HRVATSKI TELEKOM D.D, | 81793146560 | ZAGREB | 3225 | SITAN INVENTAR | 15,00 |
| 09.04.2025. | Ulazni račun - 129 | GORICATEX D.O.O. | 66156913701 | VELIKA GORICA | 3225 | SITAN INVENTAR | 385,00 |
| 09.04.2025. | Ulazni račun - 123 | KSU D.O.O. | 34976993601 | VELIKA GORICA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 1.173,25 |
| 09.04.2025. | Ulazni račun - 98 | EKO-FLOR PLUS D.O.O. | 50730247993 | OROSLAVLJE | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 15,54 |
| 09.04.2025. | Ulazni račun - 120 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 23,89 |
| 09.04.2025. | Ulazni račun - 102 | T.O. KULOVIĆ | 74085965630 | BUDAK | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 189,90 |
| 10.04.2025. | Ulazni račun - 108 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 562,99 |
| 10.04.2025. | Ulazni račun - 125 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 181,11 |
| 10.04.2025. | Ulazni račun - 121 | M LINK | 52608573451 | POSEDARJE | 3238 | OSTALE RAČUNALNE USLUGE | 30,00 |
| 14.04.2025. | Ulazni račun - 124 | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA | 87939104217 | ZAGREB | 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 71,57 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun -95 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR | 30765863795 | ZADAR | 3236 | LABORATORIJSKE USLUGE | 251,25 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun - 59 | TOTAL INSPECT D.O.O. | 36681698896 | ŠIBENIK | 3239 | OSTALE USLUGE | 581,25 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun - 96 | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | SAMOBOR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 138,34 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun - 90 | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | SAMOBOR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 141,33 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun - 122 | ROTO DINAMIC D.O.O. | 24723122482 | SAMOBOR | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 142,92 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun - 133 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 209,08 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun - 135 | PLODINE D.D. | 92510683607 | RIJEKA | 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 18,98 |
| 23.04.02025. | Ulazni račun - 133 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 209,08 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun - 111/116 | VODOVOD I ODVONJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 99,64 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun - 110/115 | VODOVOD I ODVONJA D.O.O. | 26251326399 | ŠIBENIK | 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 51,29 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun - 131 | BROSS TRADE D.O.O. | 83598114879 | SPLIT | 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 18,48 |
| 23.04.2025. | Ulazni račun - 109/114 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ZAGREB | 3223 | ENERGIJA | 292,40 |
| Plaća za 03/2025 | 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 22.108,20 | ||||
| Plaća za 03/2025 | 3132 | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 2.918,93 | ||||
| Plaća za 03/2025 | 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU | 2.120,53 | ||||
| UKUPNO: | 34.703,29 |